Dicas para melhorar o fluxo de caixa da sua empresa
As empresas tem fluxo de caixa negativo – ou seja, aquelas que pagam mais dinheiro do que recebem – estão em sério risco. Sem fluxo de caixa positivo ou um…
Categoria: Fechamento de Caixa
O fechamento de caixa é realizado diariamente pelos responsáveis e o numerário é repassado para o gerente
financeiro que utiliza um cofre com segredo e chave. Qualquer retirada de numerário é baseado em documento
fiscal válido com autorização prévia conforme alçada de responsabilidades. A conciliação bancária é realizada
mensalmente, os cheques de terceiros são controlados no sistema transacional, assim como os cartões de crédito e
débito.
Último, mas crucial: o fechamento de caixa
Quando se trabalha com varejo, equilibrar corretamente o caixa do negócio é tarefa fundamental. Se o fechamento e a manutenção do caixa ocorrem de forma adequada, a gerência passa a…